ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۳۳,۹۴۷	۷۹.۴۴ %	۱,۲۹۳	۰.۴۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴ %	۹۳۹	۰.۳۲ %	۴۸,۳۲۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۳۳,۹۴۷	۷۹.۴۴ %	۱,۲۸۶	۰.۴۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴ %	۹۳۹	۰.۳۲ %	۴۸,۳۲۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۳۳,۹۴۷	۷۹.۴۴ %	۱,۲۸۰	۰.۴۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴ %	۹۳۹	۰.۳۲ %	۴۸,۳۱۷	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۲۵,۵۳۵	۷۹.۷۳ %	۳۹,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۴,۹۹۷	۱.۷۷ %	۸۸۲	۰.۳۱ %	۱۲,۳۷۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۴	۸۰.۰۲ %	۳۹,۰۶۸	۱۳.۷۸ %	۴,۹۹۷	۱.۷۶ %	۸۳۹	۰.۳ %	۱۱,۷۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۸۰.۲۴ %	۳۹,۲۲۸	۱۳.۶۶ %	۴,۹۹۷	۱.۷۴ %	۱,۸۲۴	۰.۶۴ %	۱۰,۷۱۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۳۱,۵۷۲	۸۰.۷۱ %	۳۳,۴۹۷	۱۱.۶۷ %	۴,۹۹۷	۱.۷۴ %	۱,۰۹۶	۰.۳۸ %	۱۵,۷۵۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۳۰,۲۹۱	۷۹.۹۳ %	۳۳,۴۶۹	۱۱.۶۲ %	۴,۹۹۷	۱.۷۳ %	۱,۱۰۸	۰.۳۸ %	۱۸,۲۵۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۲۹۱	۷۹.۹۳ %	۳۳,۴۴۹	۱۱.۶۱ %	۴,۹۹۷	۱.۷۳ %	۱,۱۰۸	۰.۳۸ %	۱۸,۲۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۳۰,۲۹۱	۷۹.۹۴ %	۳۳,۴۲۸	۱۱.۶ %	۴,۹۹۷	۱.۷۳ %	۱,۱۰۸	۰.۳۸ %	۱۸,۲۵۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...533 »