صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۶۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵۱,۰۶۹ ۷۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۵۵ ۵.۶۴ % ۲۲۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۲ ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۴۵ ۸۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۷۳ ۴.۷ % ۲۲۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۳ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۴۵ ۸۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۷۳ ۴.۷ % ۲۲۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۵۲,۷۴۵ ۸۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۷۳ ۴.۷ % ۲۱۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۵ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴۷,۳۵۷ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۰ ۴.۳۶ % ۲۱۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۶ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۳۹,۷۸۴ ۷۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۶۴ ۳.۷۴ % ۲۱۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۷ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۷۹ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۴ ۳.۲۸ % ۲۱۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۸ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۳۸,۱۶۳ ۷۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۹۸۵ ۵.۰۷ % ۲۱۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۶۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۳ ۱.۹۴ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۷۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۳۱۰ ۷۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۳ ۱.۹۴ % ۲۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %