ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۶	۵۹.۳۷ %	۱,۲۲۳,۹۶۱	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۰	۵.۰۴ %	۷۲,۳۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۹۲۹	۵۸.۸۹ %	۱,۲۲۲,۵۹۳	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۰۸	۶.۰۳ %	۶۷,۵۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۷۷۵	۵۸.۹۸ %	۱,۲۲۱,۷۴۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۶.۴۵ %	۵۹,۹۶۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۷۰۵	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۸۳	۶.۵ %	۴۸,۱۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۶۸۰	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۸۶	۶.۴۹ %	۴۸,۰۸۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۶	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۷۲	۷.۴۳ %	۴۸,۰۶۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۲۲	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۷	۷.۴۳ %	۴۸,۰۳۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۲۴۰	۵۸.۷۲ %	۱,۲۱۹,۴۹۸	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۳۳	۷.۴۳ %	۴۱,۳۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۴۲۱	۵۸.۱۴ %	۱,۲۱۸,۴۶۷	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۶	۹.۱۲ %	۳۲,۷۶۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲,۱۸۵,۶۷۴	۵۸.۱۲ %	۱,۱۳۹,۶۷۸	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۴۰۲,۶۶۳	۱۰.۷۱ %	۳۲,۷۴۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...533 »