ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵۴۲,۱۴۹	۱۳.۷۱ %	۱,۸۵۰,۰۱۵	۴۶.۷۸ %	۱,۵۰۷,۷۸۷	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۷	۰.۳۱ %	۴۲,۴۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۷ %	۱,۵۰۶,۳۶۲	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۴۸۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۹۰۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۴۹۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۵ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۸ %	۱,۵۰۵,۴۴۷	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵۵۶,۶۳۳	۱۳.۸۶ %	۱,۸۹۹,۷۱۹	۴۷.۲۹ %	۱,۵۰۴,۹۸۹	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۲	۰.۳۴ %	۴۲,۵۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵۵۳,۳۷۶	۱۳.۷۷ %	۱,۹۳۰,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۱,۵۰۴,۳۹۷	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵	۰.۳۸ %	۱۶,۵۱۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۴۸,۶۳۶	۱۳.۶۹ %	۱,۹۱۷,۹۲۸	۴۷.۸۴ %	۱,۵۰۲,۲۶۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱	۰.۵۸ %	۱۶,۵۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵۴۷,۶۷۵	۱۳.۶۸ %	۱,۹۱۳,۲۸۴	۴۷.۸۱ %	۱,۵۰۰,۵۳۸	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۱	۰.۶ %	۱۶,۵۲۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۹۷۵	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۵۲۰	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...540 »