ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۳۲۴	۵۶.۷۴ %	۱,۴۴۰,۲۸۴	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۰۹	۲.۷۳ %	۱۳۹,۳۴۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۲۴,۵۶۵	۵۶.۶ %	۱,۴۴۰,۲۷۵	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۱۰	۳.۲۹ %	۱۳۶,۰۵۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۶۵	۵۷.۱۲ %	۱,۴۳۶,۴۵۰	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۵۶	۳.۲۸ %	۱۳۶,۰۳۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۶۵	۵۷.۱۲ %	۱,۴۳۶,۳۴۰	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۵۲	۳.۲۸ %	۱۳۶,۰۱۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۶۵	۵۷.۱۳ %	۱,۴۳۶,۲۳۱	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۸۵	۳.۲۷ %	۱۳۵,۹۹۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۶۹۹	۵۶.۶۴ %	۱,۴۳۵,۵۵۱	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۹۶	۴.۲۱ %	۱۳۵,۹۷۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۲۹۲	۵۶.۶ %	۱,۴۳۴,۴۴۳	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۹	۴.۳ %	۱۳۵,۹۵۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۲۱۸,۵۵۵	۵۶.۰۶ %	۱,۴۳۳,۷۷۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۷۶	۴.۲۸ %	۱۳۵,۹۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۱۷,۰۹۴	۵۵.۹۳ %	۱,۴۳۲,۰۴۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۴۰	۴.۴۸ %	۱۳۷,۳۶۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۴۳۸	۵۶.۴۶ %	۱,۴۳۰,۴۲۲	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۵۲	۴.۴۶ %	۱۳۹,۳۱۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...541 »