ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۴۱۰,۲۸۲	۴۶.۷۴ %	۳۸۷,۸۵۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۹	۲.۰۳ %	۶۱,۹۱۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۴۰۰,۹۷۰	۴۵.۹۲ %	۳۸۷,۵۲۳	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۷	۲.۴۷ %	۶۳,۰۷۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۴۱۷,۴۴۹	۴۸.۱۹ %	۳۹۱,۱۱۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۳	۲.۹۱ %	۳۲,۵۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۴۲۰,۹۶۵	۴۸.۴۶ %	۳۸۳,۹۷۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۸۵۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۸ %	۳۸۳,۹۷۱	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۲.۸۷ %	۳۸,۶۰۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۴	۴۸.۴۹ %	۳۸۳,۹۶۷	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۴۶	۲.۸۷ %	۳۸,۵۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۴۹.۱۳ %	۳۸۲,۵۹۲	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۵	۲.۸۸ %	۳۴,۲۱۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴۴۱,۴۱۲	۵۰.۰۷ %	۳۸۲,۳۱۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰	۲.۴۱ %	۳۶,۶۲۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴۴۱,۵۱۴	۴۸.۵۹ %	۳۸۲,۱۵۸	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۱	۷.۸۵ %	۱۳,۵۲۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴۴۰,۹۶۹	۵۰.۳۶ %	۳۳۱,۵۶۵	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۲	۱۰.۰۷ %	۱۴,۸۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...541 »