ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۶۴,۰۱۰	۵۲.۲۵ %	۲۲۳,۲۱۷	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۱.۴۴ %	۱۰,۸۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۴	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۲	۵۲.۴۳ %	۲۱۷,۷۵۰	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳	۱.۲۲ %	۱۶,۷۲۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۷	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۸ %	۲۱۷,۶۶۳	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲۷۳,۵۰۶	۵۳.۸۹ %	۲۱۷,۶۵۶	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۵۶۱	۱.۲۹ %	۹,۸۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۲۷۲,۹۹۶	۵۳.۹۶ %	۲۱۷,۳۵۵	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۱.۲۴ %	۹,۳۳۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۴	۵۳.۷۶ %	۲۱۷,۱۸۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۳	۱.۱۹ %	۹,۳۳۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۶۸,۰۸۴	۵۳.۶۲ %	۲۱۶,۹۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۱	۱.۱۵ %	۹,۱۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...541 »