ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۸۴,۸۷۴	۸۸.۴۷ %	۱۳,۲۰۵	۴.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۴.۹۴ %	۸,۰۲۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۸۴,۳۱۶	۸۹.۰۲ %	۱۳,۲۰۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۷	۴.۳۳ %	۸,۰۲۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۸۶,۷۹۱	۸۹.۱۸ %	۱۳,۲۰۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰	۴.۲۲ %	۸,۰۱۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۸۶,۷۹۱	۸۹.۱۸ %	۱۳,۱۹۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰	۴.۲۲ %	۸,۰۱۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۸۶,۷۹۱	۸۹.۱۹ %	۱۳,۱۸۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰	۴.۲۲ %	۸,۰۰۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۷۸,۲۳۰	۸۸.۲۴ %	۱۳,۱۷۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۴.۲۷ %	۱۰,۴۰۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۶	۸۸.۸۵ %	۱۳,۱۶۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۵	۴.۲۱ %	۸,۵۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۷۶,۵۱۴	۸۸.۷۷ %	۱۳,۱۵۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۹	۴.۲۱ %	۸,۷۰۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۷۶,۷۵۱	۸۸.۸۱ %	۱۳,۱۴۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۵	۳.۴۷ %	۱۰,۸۸۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۷۶,۷۰۱	۸۸.۸۵ %	۱۳,۳۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹	۳.۹۶ %	۹,۰۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...541 »