ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۲ %	۴۹,۳۲۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۸۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۳ %	۴۹,۳۰۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۹۳,۹۹۹	۷۴.۵۶ %	۴۹,۲۷۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۴ %	۱۳,۲۷۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۹	۷۴.۵۷ %	۴۹,۲۴۹	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۱.۲ %	۱۳,۲۶۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۱	۷۴.۴۴ %	۴۹,۲۲۸	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۱.۳۷ %	۱۳,۲۶۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۸	۷۴.۱۱ %	۴۹,۲۰۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۳ %	۱۳,۹۷۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۵ %	۴۹,۱۷۵	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۴۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۸۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۶	۷۳.۶۸ %	۴۹,۰۸۹	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۴۳ %	۱۶,۸۸۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...541 »