ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۵	۹۳.۷۴ %	۶,۶۸۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۳ %	۱۱,۰۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۷۰,۷۲۰	۹۴.۰۸ %	۶,۹۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۹,۷۲۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۴ %	۷,۱۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۷۴,۹۹۷	۹۴.۵ %	۶,۹۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۷۵,۰۸۸	۹۴.۵ %	۶,۹۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۷۶,۷۸۴	۹۴.۲۵ %	۶,۹۵۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۳ %	۹,۵۴۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۷	۹۴.۲۵ %	۶,۹۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۴۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...541 »