ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۳۷	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۱۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۹۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۶۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۳ %	۴۴,۷۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۴ %	۴۴,۷۵۴	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۵ %	۴۴,۷۳۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۶ %	۴۴,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۷ %	۴۴,۶۸۱	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۹	۸۰.۳۷ %	۴۵,۱۵۸	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۲۲ %	۸,۶۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...541 »