ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۴۶,۷۱۹	۸۲.۷۲ %	۵,۰۱۷	۲.۸۳ %	۱۲,۳۵۳	۶.۹۷ %	۱,۳۴۶	۰.۷۶ %	۶,۲۶۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۵ %	۵,۰۱۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۵۹	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۶۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۵ %	۵,۰۱۲	۲.۸۶ %	۱۳,۳۵۲	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۶ %	۵,۰۰۹	۲.۸۶ %	۱۳,۳۴۵	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۶	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۸	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۱	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۸ %	۵,۰۰۱	۲.۸۵ %	۱۳,۳۲۳	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۹ %	۴,۹۹۸	۲.۸۵ %	۱۳,۳۱۶	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۳۶۳	۸۱.۴۳ %	۵,۲۵۸	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۹	۷.۶۷ %	۱,۷۶۸	۱.۰۲ %	۶,۲۴۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۶	۸۱.۹۵ %	۵,۲۵۵	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۲	۷.۶۶ %	۵۹	۰.۰۳ %	۷,۰۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...541 »