ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۵۳۲,۱۷۶	۸۵.۶۸ %	۶۳,۹۹۳	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰	۰.۲۱ %	۳۱,۹۶۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۵۲۵,۵۶۵	۸۴.۷۳ %	۶۳,۹۲۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۸۰۴	۰.۶۱ %	۲۹,۸۱۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۴۳۱	۸۳.۵۸ %	۶۴,۲۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۳,۴۳۴	۸۲.۴۱ %	۶۶,۵۵۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۱۶ %	۳۴,۴۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۶۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۳۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۸۹ %	۷۲,۱۴۷	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۸۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...541 »