ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۶۵,۰۹۴	۱۰.۹ %	۱,۳۳۸,۲۰۴	۳۹.۹۷ %	۴۸۵,۲۰۰	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۱۶	۳۲.۹۴ %	۵۶,۸۴۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۶۸,۱۱۸	۱۰.۹۳ %	۱,۳۵۱,۴۳۷	۴۰.۱۴ %	۴۸۵,۲۹۶	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۶۲۵	۳۲.۷۵ %	۵۹,۱۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۶۸,۷۶۵	۱۰.۸۹ %	۱,۳۵۰,۰۰۹	۳۹.۸۷ %	۴۸۵,۱۴۴	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۰۲۰	۳۲.۹۳ %	۶۷,۲۵۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳۶۹,۲۵۹	۱۰.۸۷ %	۱,۳۵۷,۸۲۴	۳۹.۹۶ %	۴۸۴,۵۴۱	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۹۹۳	۳۲.۶۷ %	۷۶,۱۹۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۷۳,۴۹۰	۱۰.۹۱ %	۱,۳۷۳,۳۱۰	۴۰.۱۳ %	۴۸۴,۵۵۵	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۰۴۶	۳۱.۷۹ %	۱۰۲,۸۱۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳۷۷,۱۳۲	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۹,۳۶۴	۴۰.۳۶ %	۴۸۵,۵۳۶	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۷۸	۳۱.۵ %	۱۰۵,۸۸۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳۷۷,۱۳۲	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۹,۳۶۴	۴۰.۳۷ %	۴۸۵,۴۸۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۷۸	۳۱.۵ %	۱۰۵,۷۰۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۷۷,۱۳۲	۱۰.۹۶ %	۱,۳۸۹,۳۶۴	۴۰.۳۷ %	۴۸۵,۴۳۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۲۷۸	۳۱.۵ %	۱۰۵,۵۳۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳۷۶,۵۰۰	۱۰.۹۲ %	۱,۴۲۲,۳۸۶	۴۱.۲۶ %	۴۸۳,۷۴۵	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱,۹۸۵	۳۱.۳۸ %	۸۳,۰۵۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۷۸,۹۸۲	۱۰.۹۳ %	۱,۴۳۶,۵۳۰	۴۱.۴۲ %	۴۸۵,۵۲۰	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۹۰۰	۳۰.۵۹ %	۱۰۵,۹۹۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...541 »