صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۳۱ ۱۳۸۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۶,۲۵۹ ۷۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۴۸ ۶.۵۹ % ۲۳,۱۹۴ ۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۲ ۱۳۸۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۱۹۳,۲۷۸ ۷۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۱ ۵.۵۳ % ۱۹,۷۱۲ ۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۳ ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۳۲ ۷۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۴ ۶.۴۸ % ۱۹,۶۰۴ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۴ ۱۳۸۹/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۳۲ ۷۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۴ ۶.۴۸ % ۱۹,۶۰۱ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۵ ۱۳۸۹/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۸۸,۱۳۲ ۷۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۴ ۶.۴۸ % ۱۹,۵۹۹ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۶ ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۸۷,۰۳۴ ۷۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۲ ۵.۹۷ % ۱۹,۷۲۳ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۷ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۸۶,۳۹۴ ۷۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۵۳ ۵.۶۲ % ۱۹,۵۹۵ ۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۸ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۸۰,۹۱۴ ۷۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۶۲ ۶.۳۱ % ۱۹,۵۹۳ ۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۳۹ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۸۲,۶۲۳ ۷۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۷۵ ۲.۶۸ % ۲۵,۰۹۵ ۱۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۴۰ ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۸۰,۸۳۱ ۷۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۳۳ ۲.۲۶ % ۲۵,۵۳۳ ۱۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %