ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۰۸۷	۵۶.۸۳ %	۱,۴۰۹,۱۶۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۳۱	۳.۳ %	۵۷,۲۸۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۷۸	۵۷.۲۴ %	۱,۴۰۷,۵۱۷	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۳۱۱	۲ %	۶۸,۱۷۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۹۶۱	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۵	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۹۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۸۷۴	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۳	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۸۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۱۷۹	۵۸.۷۷ %	۱,۳۵۷,۷۸۸	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۳	۰.۸۵ %	۱۰۹,۰۶۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۵۶۴	۶۰.۰۷ %	۱,۳۵۶,۲۱۰	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۷	۰.۷۲ %	۶۷,۱۹۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۲۲۷	۶۰.۸۴ %	۱,۳۶۶,۳۹۹	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۲	۱ %	۳۳,۷۲۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۷۰۰	۶۰.۲۹ %	۱,۳۶۵,۶۹۲	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۸	۰.۸۷ %	۳۳,۷۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۷۰۰	۶۰.۲۹ %	۱,۳۶۵,۶۰۶	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۹۸	۰.۸۷ %	۳۳,۷۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۳۴۵	۵۹.۸۸ %	۱,۳۶۳,۹۵۴	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۶	۰.۸۱ %	۵۲,۲۹۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...541 »