ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۰۰۳	۵۸.۳۳ %	۱,۲۷۶,۱۵۰	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۹۸	۶.۷۴ %	۵۵,۱۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۰۰۳	۵۸.۳۳ %	۱,۲۷۶,۰۳۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۲۹	۶.۷۳ %	۵۵,۱۳۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۲,۲۳۵,۹۰۲	۵۸.۶۱ %	۱,۲۷۴,۷۹۷	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۵۳	۵.۹۴ %	۷۷,۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۸۷۴	۵۸.۶۴ %	۱,۲۷۱,۴۰۶	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۹۱	۵.۹۳ %	۷۷,۵۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۰۸۲	۵۹.۲۵ %	۱,۲۷۰,۵۳۰	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۸	۵.۸۶ %	۵۶,۲۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۷ %	۱,۲۶۷,۶۷۷	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۸	۶.۰۴ %	۵۶,۲۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۵۶۲	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۷	۶.۰۴ %	۵۶,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۴۴۷	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۱	۶.۰۴ %	۵۶,۱۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۹ %	۱,۲۶۷,۳۳۲	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۰۰	۶.۰۲ %	۵۶,۱۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۰۶۶	۵۸.۴۲ %	۱,۲۶۵,۱۵۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۸۱	۶ %	۵۶,۱۴۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...541 »