ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۹ %	۶۵۶,۶۱۵	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۹۱	۲۴.۹۲ %	۱۶۷,۹۶۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۳۸,۲۸۳	۱۲.۱۵ %	۱,۴۴۶,۴۹۱	۴۰.۰۹ %	۶۵۶,۵۶۶	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۹۳۰	۲۴.۸۹ %	۱۶۸,۹۸۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴۳۶,۸۱۱	۱۲.۰۶ %	۱,۴۷۰,۶۷۸	۴۰.۶۱ %	۶۵۵,۵۴۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۱۶۱	۲۴.۷۲ %	۱۶۳,۲۸۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۴۳۸,۳۴۷	۱۲.۰۹ %	۱,۴۷۸,۴۶۲	۴۰.۷۷ %	۶۵۵,۰۹۸	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۰۱	۲۴.۷۱ %	۱۵۸,۲۵۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۴۳۴,۵۸۳	۱۲.۰۱ %	۱,۴۷۶,۱۷۷	۴۰.۷۹ %	۶۵۴,۹۱۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۷۲	۲۴.۸ %	۱۵۶,۰۶۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۴۳۰,۴۸۴	۱۱.۹۳ %	۱,۴۶۶,۵۶۶	۴۰.۶۶ %	۶۵۳,۹۶۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۵,۳۲۹	۲۴.۸۲ %	۱۶۰,۷۸۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۴۲۶,۷۶۷	۱۱.۸۵ %	۱,۴۵۹,۷۶۸	۴۰.۵۴ %	۶۵۳,۲۳۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۶۱	۲۵ %	۱۶۰,۷۵۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۴۲۶,۷۶۷	۱۱.۸۵ %	۱,۴۵۹,۷۶۸	۴۰.۵۴ %	۶۵۳,۱۸۳	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۰,۱۶۱	۲۵ %	۱۶۰,۶۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴۲۶,۷۶۷	۱۱.۹ %	۱,۴۵۹,۷۶۸	۴۰.۷۲ %	۶۵۳,۱۳۴	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۴,۵۲۱	۲۴.۶۷ %	۱۶۰,۶۱۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۴۲۴,۶۹۹	۱۱.۸۴ %	۱,۴۵۷,۵۷۲	۴۰.۶۲ %	۶۵۲,۳۸۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۵۸	۲۴.۸۹ %	۱۶۰,۴۰۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...543 »