ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۳ %	۴۸۱,۲۴۹	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۳۷	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۴ %	۴۸۱,۱۷۶	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۹۳	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۶۸۶,۹۵۹	۴۴.۴۵ %	۴۸۰,۹۰۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۱۹	۲۱.۲ %	۴۹,۹۱۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۷۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۱ %	۱۲۷,۰۶۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۱۳۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۸۰,۰۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۷۹,۹۸۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۸ %	۴۷۹,۹۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۹۴	۱۵.۹۸ %	۱۲۷,۰۴۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۷۰۴,۹۴۵	۴۶.۳۳ %	۴۸۲,۲۷۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۸۷	۱۳.۴۹ %	۱۲۹,۰۶۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...543 »