ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۴۲۰,۵۱۹	۳۹.۴۱ %	۶۲۴,۱۶۴	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۸,۵۹۶	۰.۸۱ %	۱۳,۶۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۴۲۹,۲۸۷	۴۰.۴۶ %	۶۰۹,۴۹۸	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۶۴	۰.۸ %	۱۳,۶۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۳۷۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۲۸۷	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۸ %	۶۰۹,۱۹۸	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۹۱ %	۱۳,۶۳۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۳۸.۹۷ %	۶۰۸,۶۵۰	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۵	۴.۲ %	۱۳,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۲۲,۱۴۸	۳۹.۳۴ %	۵۷۰,۰۴۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۴۰	۶.۲۶ %	۱۳,۶۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۶	۳۸.۴۷ %	۶۴۷,۶۹۷	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۲۵,۳۴۰	۳۹.۰۲ %	۶۰۳,۵۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۰	۴.۳۲ %	۱۴,۰۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۴,۰۲۱	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...543 »