صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۹۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۳۲۰,۲۹۲ ۵۴.۴۱ % ۲۲۸,۴۰۶ ۳۸.۸ % ۰ ۰ % ۹,۹۹۴ ۱.۷ % ۲۹,۹۷۷ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۳۲۰,۲۹۲ ۵۴.۴۱ % ۲۲۸,۴۰۲ ۳۸.۸ % ۰ ۰ % ۹,۹۹۴ ۱.۷ % ۲۹,۹۷۶ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۳۲۲,۱۶۸ ۵۴.۸۳ % ۲۲۷,۵۸۵ ۳۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۶۱ ۱.۲۲ % ۳۰,۶۱۲ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۳۱۸,۸۵۲ ۵۵.۰۵ % ۲۲۷,۱۴۳ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۲۰ ۲.۴۵ % ۱۹,۰۱۴ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۳۱۸,۸۵۲ ۵۵.۰۵ % ۲۲۷,۱۳۹ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۲۰ ۲.۴۶ % ۱۹,۰۱۳ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۳۱۸,۸۵۲ ۵۵.۰۵ % ۲۲۷,۱۳۵ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۲۰ ۲.۴۶ % ۱۹,۰۱۲ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۳۱۷,۰۴۹ ۵۵.۰۴ % ۲۲۲,۴۰۶ ۳۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۷ ۲.۵۷ % ۲۱,۷۶۲ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۳۱۶,۰۱۶ ۵۴.۹۶ % ۲۲۱,۸۴۲ ۳۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۷۶ ۱.۹۶ % ۲۵,۸۱۰ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۹۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۳۱۴,۱۶۳ ۵۴.۷۸ % ۲۲۱,۴۳۱ ۳۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۸۷ ۱.۹۲ % ۲۶,۹۰۱ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۳۱۴,۱۶۳ ۵۴.۷۸ % ۲۲۱,۴۲۷ ۳۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۸۷ ۱.۹۲ % ۲۶,۹۰۰ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %