صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۵۱۴,۲۶۱ ۱۳.۹۴ % ۱,۷۰۴,۳۱۲ ۴۶.۱۹ % ۱,۴۳۹,۰۵۸ ۳۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۸ ۰.۲۱ % ۲۴,۴۹۵ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۵۱۴,۲۶۱ ۱۳.۹۴ % ۱,۷۰۴,۳۱۲ ۴۶.۲ % ۱,۴۳۸,۶۴۶ ۳۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۸ ۰.۲۱ % ۲۴,۵۰۰ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۵۱۴,۲۶۱ ۱۳.۹۴ % ۱,۷۰۴,۳۱۲ ۴۶.۲ % ۱,۴۳۸,۲۳۵ ۳۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۸ ۰.۲۱ % ۲۴,۵۰۵ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۵۱۴,۲۶۱ ۱۳.۹۴ % ۱,۷۰۹,۷۵۳ ۴۶.۳۴ % ۱,۴۳۷,۸۲۴ ۳۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۷,۵۶۸ ۰.۲۱ % ۱۹,۸۲۴ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۵۱۴,۶۷۱ ۱۳.۹۳ % ۱,۷۱۹,۴۸۱ ۴۶.۵۴ % ۱,۴۳۶,۸۷۴ ۳۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۴ ۰.۲ % ۱۵,۹۴۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۵۱۴,۶۷۱ ۱۳.۹۲ % ۱,۷۱۹,۴۸۱ ۴۶.۵ % ۱,۴۳۶,۴۶۳ ۳۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۵۷ ۰.۲۹ % ۱۵,۹۸۱ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۵۲۷,۸۸۴ ۱۳.۹۷ % ۱,۷۸۳,۲۲۸ ۴۷.۲۱ % ۱,۴۳۹,۴۲۵ ۳۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۴۹ ۰.۲۹ % ۱۵,۹۸۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۵۲۹,۵۱۶ ۱۳.۹۹ % ۱,۷۸۷,۲۱۹ ۴۷.۲۱ % ۱,۴۳۹,۲۱۰ ۳۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۱۹ ۰.۳۶ % ۱۵,۹۹۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۵۲۹,۵۱۶ ۱۳.۹۹ % ۱,۷۸۷,۲۱۹ ۴۷.۲۲ % ۱,۴۳۸,۸۰۱ ۳۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۱۹ ۰.۳۶ % ۱۶,۰۰۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۵۲۹,۵۱۶ ۱۳.۹۹ % ۱,۷۸۷,۲۱۹ ۴۷.۲۲ % ۱,۴۳۸,۳۹۲ ۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۱۹ ۰.۳۶ % ۱۶,۰۰۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %