ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۳۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۲	۸۶.۵۱ %	۶,۲۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲	۴.۵۵ %	۱۴,۶۳۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۸	۹۱.۱۲ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۳.۵۱ %	۱۲,۲۱۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۹۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۰۴۲	۲.۶۴ %	۱۲,۹۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۳	۹۲.۷ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۵,۵۹۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۱۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۹	۹۵.۸۸ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۲۴۸	۹۵.۸۶ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...543 »