ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۵ %	۴۵,۱۲۴	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۶ %	۴۵,۱۰۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۳۸,۷۲۲	۸۱.۶ %	۴۵,۰۵۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۸,۴۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۶ %	۴۵,۰۲۲	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۷ %	۴۴,۹۹۸	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۸ %	۴۴,۹۷۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۴۸۵	۷۹.۸۳ %	۴۵,۳۱۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۲۸ %	۸,۷۲۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۹	۷۹.۹۹ %	۴۵,۲۸۴	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲	۰.۹۵ %	۸,۷۲۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۲ %	۴۵,۲۶۰	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۳ %	۴۵,۲۳۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...543 »