ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴۲۳,۳۶۷	۱۱.۴۷ %	۱,۴۸۶,۴۶۲	۴۰.۲۷ %	۵۲۹,۲۶۶	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۱۸	۲۷.۶۹ %	۶۹,۸۷۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۷۷	۴.۳۴ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۴۲۶,۰۷۷	۱۱.۵۴ %	۱,۵۳۴,۷۳۷	۴۱.۵۶ %	۵۳۶,۲۰۲	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۴۷	۲۷.۳۷ %	۲۸,۴۲۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۶۲	۴.۲۳ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۴۲۶,۰۷۷	۱۱.۵۴ %	۱,۵۳۴,۷۳۷	۴۱.۵۷ %	۵۳۶,۰۷۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۴۷	۲۷.۳۷ %	۲۸,۳۱۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۶۲	۴.۲۳ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۲۶,۰۷۷	۱۱.۵۴ %	۱,۵۳۴,۷۳۷	۴۱.۵۶ %	۵۳۵,۹۳۹	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۴۷	۲۷.۳۷ %	۲۸,۱۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۰۰	۴.۲۵ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۴۲۵,۹۳۴	۱۱.۵۶ %	۱,۵۲۹,۵۴۹	۴۱.۵۱ %	۵۳۵,۸۹۹	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۹۰۶	۲۷.۳۸ %	۲۸,۰۸۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۶۹	۴.۲۴ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴۲۱,۵۳۹	۱۱.۵۹ %	۱,۵۱۶,۸۱۲	۴۱.۷۱ %	۵۳۳,۴۰۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۹۷۸,۰۷۹	۲۶.۸۹ %	۲۹,۵۸۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۸۹	۴.۳۳ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴۱۲,۷۴۳	۱۱.۵ %	۱,۴۷۸,۶۹۳	۴۱.۱۸ %	۵۳۲,۸۰۳	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷۸,۱۹۷	۲۷.۲۴ %	۲۹,۴۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۸۳	۴.۴۲ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۴۰۵,۲۵۹	۱۱.۴۶ %	۱,۴۲۰,۸۴۰	۴۰.۱۸ %	۵۳۲,۹۶۴	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۵۶	۲۷.۶۶ %	۳۶,۰۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۸۰	۴.۶۱ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۲ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۱ %	۵۳۲,۵۹۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۱۶	۲۶.۶۷ %	۷۷,۱۰۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۵۲	۴.۴۹ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴۰۲,۳۹۲	۱۱.۴۲ %	۱,۴۱۲,۹۹۰	۴۰.۱۲ %	۵۳۲,۴۶۴	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳۹,۴۱۶	۲۶.۶۷ %	۷۷,۰۲۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۵۲	۴.۴۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...543 »