ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۳	۸۸.۸۶ %	۲۱,۵۶۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۸,۶۲۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۳	۸۸.۸۶ %	۲۱,۵۵۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۸,۶۱۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۳	۸۸.۸۷ %	۲۱,۵۳۹	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۸,۶۱۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۴۴,۴۲۱	۸۸.۵۴ %	۲۰,۹۷۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۱۶ %	۱۰,۲۲۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۴۷,۰۳۴	۸۹.۲۳ %	۲۰,۹۵۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۷	۰.۰۶ %	۸,۷۰۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۴۶,۵۹۱	۸۹.۳۱ %	۲۰,۹۴۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۲ %	۸,۰۱۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۴۸,۵۵۷	۸۸.۹۳ %	۲۲,۶۷۱	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۶ %	۷,۸۷۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۵۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۴۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۳۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...543 »