صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۳۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۷۷,۶۴۷ ۹۴.۲۴ % ۶,۹۴۳ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۱۶ % ۹,۵۳۵ ۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۷۷,۲۳۷ ۹۴.۱۶ % ۶,۹۳۹ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۴۷ ۰.۱۲ % ۹,۸۹۹ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۳ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۲۸۱,۳۸۹ ۹۵.۲۷ % ۷,۴۳۹ ۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۱۵ ۰.۱۴ % ۶,۱۰۷ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۴ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۸۴,۴۴۳ ۹۵.۳۲ % ۷,۴۵۷ ۲.۵ % ۰ ۰ % ۴۱۵ ۰.۱۴ % ۶,۱۰۶ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۵ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۸۳,۱۸۱ ۹۵.۳ % ۷,۴۵۴ ۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۱۹ ۰.۱۴ % ۶,۱۰۵ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۸۷,۰۲۴ ۹۵.۳۹ % ۷,۴۴۹ ۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷۷ ۰.۱۶ % ۵,۹۴۰ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۸۷,۰۲۴ ۹۵.۳۹ % ۷,۴۴۵ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۷۷ ۰.۱۶ % ۵,۹۳۹ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۸ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۸۷,۰۲۴ ۹۵.۳۹ % ۷,۴۴۱ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۷۷ ۰.۱۶ % ۵,۹۳۸ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۳۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۹۰,۷۲۹ ۹۵.۲۲ % ۷,۴۳۷ ۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۴ % ۵,۹۳۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۴۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۹۰,۷۷۲ ۹۵.۲۲ % ۷,۴۳۳ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹ ۰.۴ % ۵,۹۳۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %