ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۴۴,۵۶۳	۶۹.۲۳ %	۴۳,۱۴۸	۲۰.۶۶ %	۹	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵ %	۱۲,۷۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۶	۷۱.۳۸ %	۴۳,۵۸۲	۲۰.۸۲ %	۹	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۵ %	۹,۶۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۷۲.۲۶ %	۴۳,۵۵۷	۲۰.۹۴ %	۸	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۹۵ %	۹,۰۱۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۱ %	۴۳,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۲ %	۴۳,۵۱۵	۲۰.۹۲ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۳ %	۴۳,۴۹۲	۲۰.۹۱ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۴۷,۷۹۹	۷۰.۷۲ %	۴۳,۴۶۶	۲۰.۸ %	۸	۰ %	۳,۵۹۹	۱.۷۲ %	۸,۴۱۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۴	۷۱.۲۴ %	۴۳,۴۴۰	۲۰.۸۶ %	۸	۰ %	۸۲۲	۰.۳۹ %	۱۰,۲۳۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۴۸,۳۳۷	۷۱.۴۷ %	۴۳,۴۱۸	۲۰.۹۲ %	۷	۰ %	۸۶۸	۰.۴۲ %	۹,۸۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۴۸,۸۸۵	۷۱.۶۱ %	۴۳,۴۰۱	۲۰.۸۷ %	۷	۰ %	۴,۲۵۲	۲.۰۵ %	۷,۵۰۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...543 »