ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲۳۰,۶۲۷	۱۰۵.۲۲ %	۶,۱۲۲	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۵,۱۸۳	۲.۳۶ %	۹,۴۶۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲۲۸,۴۸۰	۱۰۳.۶۹ %	۶,۱۱۸	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۶,۰۰۳	۲.۷۲ %	۱۰,۹۷۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲۲۸,۹۱۵	۱۰۴.۰۷ %	۶,۱۱۵	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۶,۰۳۲	۲.۷۴ %	۸,۷۳۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۳	۱۰۵.۰۴ %	۶,۱۱۱	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۵,۷۹۲	۲.۶۴ %	۸,۴۵۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۲۹,۴۹۲	۱۰۴.۳۹ %	۶,۱۰۸	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۴,۵۱۶	۲.۰۵ %	۸,۹۴۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۱ %	۶,۱۳۳	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۱ %	۶,۱۳۰	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۲ %	۶,۱۲۷	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۲ %	۶,۱۲۳	۲.۷۹ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۰۰۶	۱۰۲.۸۲ %	۶,۱۱۹	۲.۷۸ %	۱	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۹۶ %	۱۱,۰۹۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...543 »