ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۵۹	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۴	۱.۸۲ %	۳۱,۳۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۵۰۵	۵۷.۶۹ %	۱,۳۹۶,۳۵۰	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۴۷	۱.۸۲ %	۳۱,۳۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۳۳,۸۲۴	۵۷.۴۲ %	۱,۳۹۷,۱۰۳	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۷۹,۷۴۱	۲.۲۵ %	۳۱,۳۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۳۴۱	۵۶.۸۸ %	۱,۳۹۹,۴۶۲	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۸۵۴	۲.۴۹ %	۳۳,۰۸۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۴۹۶	۵۶.۵۸ %	۱,۳۹۸,۵۸۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۳	۲.۷۸ %	۳۳,۰۷۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۱۷۸	۵۵.۷۱ %	۱,۳۹۳,۰۵۲	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۰۲	۴.۷ %	۳۳,۰۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۱۷۸	۵۵.۷۱ %	۱,۳۹۳,۰۴۳	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۹۹	۴.۷ %	۳۳,۰۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۱۷۸	۵۵.۷۱ %	۱,۳۹۳,۰۳۴	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۹۹	۴.۷ %	۳۳,۰۳۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۱۷۸	۵۵.۷۲ %	۱,۳۹۳,۰۲۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۳۴	۴.۷ %	۳۳,۰۲۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۵۵۳	۵۶.۴۵ %	۱,۳۲۱,۹۴۵	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۹۱	۵.۲۵ %	۳۳,۰۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...543 »