ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۷	۴.۱۳ %	۵۸,۸۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۴۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۲	۴.۱۳ %	۵۸,۸۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۲ %	۱,۱۶۰,۷۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۹	۴.۱۲ %	۵۸,۸۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۱۳۲	۶۰.۷۳ %	۱,۱۵۹,۱۵۷	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۷	۴.۲۱ %	۵۸,۷۸۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۳۱۳	۶۰.۵ %	۱,۱۵۷,۲۷۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۳۶	۴.۲۸ %	۵۸,۷۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۷,۹۴۸	۶۰.۶ %	۱,۱۵۷,۹۸۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۴	۳.۹۷ %	۶۸,۵۰۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۰۶,۱۶۷	۶۰.۷۶ %	۱,۱۵۵,۴۸۱	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۲	۳.۹۹ %	۶۶,۴۷۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...543 »