ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۹۶۵	۵۹.۳۳ %	۱,۲۲۳,۹۸۵	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۳	۵.۰۵ %	۷۳,۶۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۶	۵۹.۳۷ %	۱,۲۲۳,۹۶۱	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۰	۵.۰۴ %	۷۲,۳۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۹۲۹	۵۸.۸۹ %	۱,۲۲۲,۵۹۳	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۰۸	۶.۰۳ %	۶۷,۵۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۷۷۵	۵۸.۹۸ %	۱,۲۲۱,۷۴۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۶.۴۵ %	۵۹,۹۶۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۷۰۵	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۸۳	۶.۵ %	۴۸,۱۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۶۸۰	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۸۶	۶.۴۹ %	۴۸,۰۸۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۶	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۷۲	۷.۴۳ %	۴۸,۰۶۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۲۲	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۷	۷.۴۳ %	۴۸,۰۳۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۲۴۰	۵۸.۷۲ %	۱,۲۱۹,۴۹۸	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۳۳	۷.۴۳ %	۴۱,۳۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۴۲۱	۵۸.۱۴ %	۱,۲۱۸,۴۶۷	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۸۶	۹.۱۲ %	۳۲,۷۶۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...543 »