ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳۸۰,۸۴۹	۱۰.۹۳ %	۱,۴۷۶,۱۸۶	۴۲.۳۶ %	۶۷۹,۳۷۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۸۳۲,۲۷۳	۲۳.۸۸ %	۱۱۶,۰۸۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۳۹۸	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۴۳۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۳۴۷	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۷۶,۱۲۶	۱۰.۸۲ %	۱,۵۰۵,۶۶۹	۴۳.۳۲ %	۶۷۸,۲۹۶	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۳۰۵	۲۳.۹۲ %	۸۴,۳۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۷۵,۶۱۵	۱۰.۸۵ %	۱,۴۹۳,۲۶۰	۴۳.۱۳ %	۶۷۷,۷۰۱	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۵۴	۲۳.۲ %	۱۱۲,۲۹۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۷۴,۶۲۶	۱۰.۸۱ %	۱,۴۹۴,۴۵۱	۴۳.۱۴ %	۶۷۸,۰۸۰	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷۹۱,۴۰۲	۲۲.۸۵ %	۱۲۵,۴۸۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۸۱,۳۵۵	۱۰.۷۷ %	۱,۵۲۱,۶۸۴	۴۲.۹۸ %	۶۷۷,۳۳۲	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۸۳۹,۳۴۳	۲۳.۷۱ %	۱۲۰,۸۴۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۸۲,۲۸۷	۱۰.۷۹ %	۱,۵۳۶,۸۷۴	۴۳.۳۹ %	۶۷۵,۷۴۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۱۵	۲۳.۷ %	۱۰۷,۵۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۸۶۷	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۸,۰۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳۸۴,۷۶۲	۱۰.۸۴ %	۱,۵۵۱,۶۴۲	۴۳.۷۲ %	۶۷۴,۸۱۶	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳۹,۷۲۹	۲۳.۶۶ %	۹۷,۹۵۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...546 »