ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴۸۵,۴۴۰	۱۳.۴۹ %	۱,۵۹۸,۷۸۶	۴۴.۴۳ %	۱,۴۲۷,۵۲۱	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸	۰.۰۷ %	۸۴,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۸۱,۳۵۰	۱۳.۴ %	۱,۵۹۰,۵۱۰	۴۴.۲۷ %	۱,۴۲۷,۶۲۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰۵	۰.۰۲ %	۹۲,۵۱۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۴۸۱,۷۴۶	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۲,۱۲۶	۴۴.۳۳ %	۱,۴۳۵,۱۵۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۲۸	۰.۰۲ %	۸۱,۵۹۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۵۶۳	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۸۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۰,۳۲۹	۴۴.۳۲ %	۱,۴۳۱,۱۴۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۸۱,۶۵۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸۱,۰۷۳	۱۳.۴۱ %	۱,۵۹۶,۸۴۴	۴۴.۵۱ %	۱,۴۳۰,۷۳۱	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۰.۱۱ %	۷۵,۴۵۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۴۷۷,۰۸۹	۱۳.۲۹ %	۱,۵۹۵,۸۱۲	۴۴.۴۶ %	۱,۴۲۸,۳۴۶	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۸۸,۳۶۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۴ %	۱,۴۳۸,۷۴۶	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۸۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۴۸۰,۹۱۷	۱۳.۳۸ %	۱,۶۱۲,۴۲۶	۴۴.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۳۱	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۰۶ %	۶۱,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۸۵,۸۵۵	۱۳.۴۶ %	۱,۶۲۰,۲۵۰	۴۴.۸۹ %	۱,۴۳۵,۱۰۷	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۰.۱۹ %	۶۱,۳۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...546 »