ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۴۵۰	۵۹.۶۷ %	۱,۳۶۴,۸۹۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۳۴۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۴	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۷۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۴	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۲۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۶۰	۶۰ %	۱,۳۵۹,۶۸۷	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۳	۱.۲۴ %	۱۰۴,۹۶۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۸۱	۶۰.۰۴ %	۱,۳۶۰,۵۲۴	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۲۳۸	۱.۱۹ %	۱۰۷,۶۷۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۴۳۷	۶۰.۲۸ %	۱,۳۶۱,۴۴۵	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۶	۱.۱۲ %	۱۰۹,۴۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲,۲۹۰,۶۱۴	۵۹.۸۶ %	۱,۳۶۸,۲۰۰	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۷	۱.۴۹ %	۱۱۰,۵۳۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲,۲۹۴,۸۲۴	۵۹.۹۵ %	۱,۳۶۶,۳۷۰	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۳	۱.۲۸ %	۱۱۷,۶۱۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲,۳۵۷,۳۷۳	۶۰.۵۹ %	۱,۳۶۶,۹۹۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۸,۷۹۴	۱.۲۵ %	۱۱۷,۵۴۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲,۳۵۷,۳۷۳	۶۰.۵۹ %	۱,۳۶۶,۹۹۹	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۸,۷۹۴	۱.۲۵ %	۱۱۷,۴۷۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...546 »