ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۰۷۱	۵۹.۵۹ %	۱,۴۴۶,۹۸۷	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۸۲	۲.۸۸ %	۲۴,۰۸۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۳۱۴	۶۰.۷۲ %	۱,۴۴۴,۶۹۱	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۹۴,۴۵۰	۲.۳۸ %	۲۱,۲۰۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۴۴۱	۶۰.۹ %	۱,۴۴۳,۵۶۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۲۶ %	۲۹,۸۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۴۴۱	۶۰.۹ %	۱,۴۴۳,۵۶۶	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۹۰,۴۳۹	۲.۲۶ %	۲۹,۸۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۴۴۱	۶۰.۹ %	۱,۴۴۳,۵۶۶	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۹۰,۴۳۹	۲.۲۶ %	۲۹,۸۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۴۴۱	۶۰.۹ %	۱,۴۴۳,۵۶۶	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۸	۲.۲۶ %	۲۹,۸۸۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۷۱۷	۵۶.۴۱ %	۱,۴۴۱,۸۴۸	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۰۰	۹.۲۷ %	۱۵,۱۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۸۸۸	۶۱.۰۲ %	۱,۳۶۰,۵۸۵	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۶۰	۲.۹۱ %	۶۰,۶۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۱۶۲	۶۲.۱۶ %	۱,۳۵۸,۴۰۵	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۲	۱.۴ %	۷۴,۸۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۵۱۵	۶۲.۶۳ %	۱,۳۵۶,۷۵۵	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۷	۱.۳۳ %	۷۸,۶۲۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...546 »