ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۷۴۴	۶۰.۶۷ %	۱,۱۶۰,۵۳۵	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۵۰,۷۲۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۱	۵۹.۸۸ %	۱,۱۶۱,۹۵۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۳	۳.۷۷ %	۹۶,۸۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲,۰۸۳,۸۹۱	۶۰.۱۴ %	۱,۱۶۲,۰۰۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۱۹	۳.۹۲ %	۸۳,۰۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۱۱,۲۰۳	۶۰.۹۴ %	۱,۱۶۱,۵۸۹	۳۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۴۹	۳.۹۳ %	۵۵,۶۱۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۷	۴.۱۳ %	۵۸,۸۶۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۱ %	۱,۱۶۰,۷۴۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۲	۴.۱۳ %	۵۸,۸۳۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۲۵,۱۵۰	۶۰.۹۲ %	۱,۱۶۰,۷۰۶	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۹	۴.۱۲ %	۵۸,۸۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۱۳۲	۶۰.۷۳ %	۱,۱۵۹,۱۵۷	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۷	۴.۲۱ %	۵۸,۷۸۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۳۱۳	۶۰.۵ %	۱,۱۵۷,۲۷۷	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۳۶	۴.۲۸ %	۵۸,۷۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲,۰۹۷,۹۴۸	۶۰.۶ %	۱,۱۵۷,۹۸۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۴	۳.۹۷ %	۶۸,۵۰۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...546 »