ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۰۰۳	۵۸.۳۲ %	۱,۲۷۶,۲۶۶	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۱۳	۶.۷۴ %	۵۵,۱۷۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۰۰۳	۵۸.۳۳ %	۱,۲۷۶,۱۵۰	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۹۸	۶.۷۴ %	۵۵,۱۵۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۰۰۳	۵۸.۳۳ %	۱,۲۷۶,۰۳۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۲۹	۶.۷۳ %	۵۵,۱۳۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۲,۲۳۵,۹۰۲	۵۸.۶۱ %	۱,۲۷۴,۷۹۷	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۵۳	۵.۹۴ %	۷۷,۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۸۷۴	۵۸.۶۴ %	۱,۲۷۱,۴۰۶	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۹۱	۵.۹۳ %	۷۷,۵۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۰۸۲	۵۹.۲۵ %	۱,۲۷۰,۵۳۰	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۸	۵.۸۶ %	۵۶,۲۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۷ %	۱,۲۶۷,۶۷۷	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۸	۶.۰۴ %	۵۶,۲۱۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۵۶۲	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۷	۶.۰۴ %	۵۶,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۸ %	۱,۲۶۷,۴۴۷	۳۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۶۱	۶.۰۴ %	۵۶,۱۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۲۴۵	۵۸.۵۹ %	۱,۲۶۷,۳۳۲	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۰۰	۶.۰۲ %	۵۶,۱۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...549 »