ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۴	۵۸.۰۱ %	۹۲۷,۵۸۰	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۷۵	۴.۳ %	۲۲,۲۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۹ %	۹۲۶,۴۷۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۲۹	۲.۸۴ %	۲۲,۲۷۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۳۰	۵۷.۴ %	۹۳۰,۴۶۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۲.۶۴ %	۲۲,۲۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۳۴۸	۵۶.۰۵ %	۹۳۰,۱۲۴	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۵۹	۴.۸۳ %	۱۸,۶۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۶ %	۹۲۹,۶۹۲	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۵۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۶	۰.۷۳ %	۲۹,۴۵۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۶۲۸	۵۴.۱۷ %	۹۲۹,۴۳۹	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۲	۷.۳۴ %	۱۸,۵۹۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۶ %	۹۲۸,۳۶۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۷۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۹۰۱	۵۴.۶۷ %	۹۲۸,۱۱۱	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۲۳	۷.۹۲ %	۱۸,۵۸۴	۰.۷۱ %	۳۲,۰۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...549 »