ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۷۹,۹۸۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۸ %	۴۷۹,۹۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۹۴	۱۵.۹۸ %	۱۲۷,۰۴۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۷۰۴,۹۴۵	۴۶.۳۳ %	۴۸۲,۲۷۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۸۷	۱۳.۴۹ %	۱۲۹,۰۶۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۷۸۵,۸۴۷	۵۱.۴۳ %	۴۸۰,۶۱۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۴,۸۴۵	۶.۲۱ %	۱۶۶,۶۵۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۲	۵۲.۹۵ %	۴۸۰,۶۸۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۴	۶.۷۱ %	۱۳۰,۲۴۱	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹۳۴,۱۵۸	۶۰.۹۸ %	۴۸۰,۵۸۹	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۸	۶.۷۷ %	۱۳,۳۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۶۳۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۵۵۴	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۱۷ %	۴۷۹,۴۷۷	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۴	۶.۳۹ %	۱۶,۶۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۸۶,۷۳۸	۶۲.۰۳ %	۴۷۹,۵۶۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۲	۶.۸۲ %	۱۶,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...549 »