ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۶۸۰,۳۹۴	۵۲.۶۸ %	۵۵۴,۶۵۸	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۷	۳.۵ %	۱۱,۲۳۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۶۸۰,۳۹۴	۵۲.۶۹ %	۵۵۴,۵۷۸	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۵	۳.۵ %	۱۱,۲۳۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۶۶۴,۸۰۹	۵۱.۶۳ %	۵۵۳,۲۴۰	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۰	۴.۵۳ %	۱۱,۲۳۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۶۵۷,۱۵۸	۵۲.۲۱ %	۵۳۴,۶۸۶	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۳	۲.۸ %	۳۱,۷۳۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۶۴۸,۶۱۵	۴۹.۶ %	۵۳۰,۴۵۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۸	۸.۹۷ %	۱۱,۲۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۶۶۱,۵۲۰	۵۳.۴۴ %	۴۴۳,۹۹۴	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۹	۲.۵۸ %	۱۰۰,۴۳۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۶۶۱,۵۲۰	۵۳.۴۵ %	۴۴۳,۹۱۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۹	۲.۵۷ %	۱۰۰,۴۳۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۶۶۱,۵۲۰	۵۳.۵ %	۴۴۳,۸۳۶	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۳۰,۶۶۹	۲.۴۸ %	۱۰۰,۴۳۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۶۵۹,۴۹۸	۵۳.۵۹ %	۴۳۳,۳۹۷	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۶	۲.۱۵ %	۱۱۱,۳۳۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۷۶۴,۳۲۶	۶۲.۱۶ %	۴۳۳,۱۲۶	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱.۴ %	۱۴,۸۳۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...549 »