ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱ %	۴۰۳,۹۷۱	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۴۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۷	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۳۹۷,۰۰۵	۴۵.۱۱ %	۴۰۳,۹۶۳	۴۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸	۳.۰۴ %	۵۲,۴۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۳۹۷,۶۸۳	۴۵.۳۳ %	۴۰۳,۳۱۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۲.۸ %	۵۱,۶۸۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۷	۴۵.۸۸ %	۴۰۳,۱۸۸	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۲	۲.۶ %	۴۹,۸۷۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۴۰۴,۱۳۱	۴۵.۸۴ %	۴۰۴,۹۹۱	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۸	۲.۸ %	۴۷,۸۶۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۴۰۴,۵۶۵	۴۵.۹۹ %	۴۰۴,۵۸۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۷	۴.۲۴ %	۳۳,۳۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۸	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۵ %	۳۸۸,۵۶۴	۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۴.۲۸ %	۵۰,۰۳۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۹	۴۶.۰۷ %	۳۸۸,۵۶۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۷	۴.۲۶ %	۵۰,۰۲۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...549 »