ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۴۰۰,۱۲۵	۵۶.۲۲ %	۲۷۰,۴۳۴	۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۹	۳.۴۱ %	۱۶,۸۸۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۸	۵۴.۶۶ %	۲۶۹,۸۶۶	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۸	۳.۸۴ %	۲۳,۸۹۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۸	۵۴.۶۶ %	۲۶۹,۸۶۲	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۸	۳.۸۴ %	۲۳,۸۸۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۸	۵۴.۸۶ %	۲۶۹,۸۵۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۸	۳.۵۱ %	۲۳,۸۸۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۳۷۷,۸۸۴	۵۴.۰۸ %	۲۶۹,۲۶۳	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۷۷	۳.۸۶ %	۲۴,۶۵۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۳۷۴,۳۹۸	۵۴.۱۷ %	۲۶۹,۱۲۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۱	۳.۳۲ %	۲۴,۶۶۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۳۶۰,۱۶۴	۵۳.۶۸ %	۲۶۸,۸۷۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۳.۴۲ %	۱۹,۰۱۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۳۵۳,۱۱۲	۵۳.۱۹ %	۲۶۸,۵۷۸	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۳	۴ %	۱۵,۶۱۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۱	۵۲.۴۳ %	۲۶۸,۳۵۰	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۹	۳.۶۲ %	۱۹,۷۳۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۱	۵۲.۴۳ %	۲۶۸,۳۴۶	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۹	۳.۶۲ %	۱۹,۷۳۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...549 »