ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۲	۹۴.۲۳ %	۶,۷۹۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۷۶ %	۵,۰۰۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۰	۹۴.۴۶ %	۶,۲۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۷۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۵۶۹	۹۴.۵ %	۶,۲۷۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۲ %	۶,۸۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۵۱۶	۹۴ %	۶,۲۷۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۱۹ %	۷,۶۵۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۲۷,۸۸۳	۹۲.۰۴ %	۷,۱۰۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۶	۳.۰۶ %	۵,۰۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۴	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۸	۲.۵۷ %	۶,۳۷۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۳۰,۲۸۹	۹۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۲.۵۳ %	۶,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...549 »