ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۹	۹۲.۴۸ %	۷,۰۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶	۳.۰۸ %	۵,۴۷۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۶۲,۲۰۹	۹۲.۶۴ %	۷,۰۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۸	۲.۷۹ %	۵,۸۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۶۴,۳۱۵	۹۲.۷۶ %	۷,۰۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۸۹۰	۲.۷۷ %	۵,۶۹۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۶۵,۲۵۷	۹۲.۳۸ %	۷,۰۴۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۷۶۹	۳.۴ %	۵,۰۷۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۶۵,۴۹۸	۹۲.۹۹ %	۳,۳۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴	۲.۸ %	۸,۶۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۶۹,۱۸۲	۹۳.۶۷ %	۳,۳۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۵۰۲	۳.۳۱ %	۵,۳۲۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۶۹,۱۸۲	۹۳.۶۷ %	۳,۳۶۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۵۰۲	۳.۳۱ %	۵,۳۲۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...549 »