ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۱ %	۴۵,۲۵۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۸۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۳۲	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۰۸	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۵۷	۷۹.۹۷ %	۴۵,۲۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۰,۶۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۸	۸۰.۲۵ %	۴۵,۱۹۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۰۸ %	۹,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۵۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۵,۱۷۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۶ %	۸,۶۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۲	۷۹.۷۴ %	۴۶,۶۶۷	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۵ %	۸,۶۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۳ %	۴۶,۶۲۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۴ %	۴۶,۶۰۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۵ %	۴۶,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...549 »