ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۶	۷۳.۶۸ %	۴۹,۰۸۹	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۴۳ %	۱۶,۸۸۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۸۷,۶۴۲	۷۳.۶ %	۴۹,۵۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۸۷,۶۰۳	۷۳.۰۱ %	۵۱,۶۰۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱۸۶,۷۵۸	۷۳.۰۱ %	۵۱,۵۷۹	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۶۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۱	۷۲.۶۴ %	۵۱,۵۵۱	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۸ %	۱۷,۳۱۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۱	۷۲.۶۵ %	۵۱,۵۲۳	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۸ %	۱۷,۳۱۰	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۱	۷۲.۶۶ %	۵۱,۴۹۶	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۸ %	۱۷,۳۰۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱۸۴,۸۵۲	۷۲.۶۱ %	۵۱,۴۶۸	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۱۶,۸۸۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱۸۵,۶۰۹	۷۲.۸۹ %	۵۰,۴۱۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۴۶ %	۱۷,۴۴۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۵	۷۱.۶۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۵۲ %	۲۱,۶۸۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...549 »