صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۹۴,۹۰۵ ۷۶.۰۷ % ۵۰,۰۶۵ ۱۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۲ ۰.۸۷ % ۹,۰۲۳ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۹۵,۰۵۸ ۷۶.۰۹ % ۵۰,۰۳۸ ۱۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۴ ۰.۵۶ % ۹,۸۲۰ ۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۱۵ ۷۶.۰۳ % ۵۰,۰۱۱ ۱۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۰.۵۲ % ۹,۹۰۴ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۱۵ ۷۶.۰۴ % ۴۹,۹۸۳ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۸ ۰.۵۲ % ۹,۹۰۲ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۹۴,۳۱۵ ۷۶.۰۵ % ۵۰,۰۵۳ ۱۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷ ۰.۴۸ % ۹,۹۰۰ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۹۴,۶۱۳ ۷۶.۱۸ % ۵۰,۰۱۴ ۱۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۴ ۰.۵۸ % ۹,۳۴۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۹۵,۱۵۵ ۷۶.۴۸ % ۴۹,۹۸۷ ۱۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۴ ۰.۵۹ % ۸,۵۳۹ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۹۵,۰۴۵ ۷۶.۵ % ۴۹,۹۵۹ ۱۹.۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۹ ۰.۴۳ % ۸,۸۴۶ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۹۵,۵۲۰ ۷۶.۵۵ % ۴۹,۹۴۴ ۱۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۷۹ ۰.۲۷ % ۹,۲۶۹ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۹۵,۷۶۶ ۷۶.۳۴ % ۴۹,۹۱۷ ۱۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۹ ۱ % ۸,۱۹۲ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %