ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۵۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۴۵	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۲	۸۸.۴۶ %	۲۲,۶۳۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۰.۶۴ %	۷,۸۸۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۴۳,۲۵۹	۸۸.۶۶ %	۲۰,۵۸۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷	۰.۶۶ %	۸,۷۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۴۳,۹۷۲	۸۹.۰۹ %	۲۰,۵۶۶	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۱۲ %	۸,۹۸۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۴۰,۸۶۰	۸۸.۲۳ %	۲۱,۱۶۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۹ %	۱۰,۴۵۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۳۹,۵۳۷	۸۷.۵۹ %	۲۳,۶۰۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۰.۴۳ %	۹,۱۴۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۴۲,۹۵۹	۸۶.۵۱ %	۲۹,۳۶۶	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۳۵ %	۷,۵۲۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۴۲,۹۵۹	۸۶.۵۲ %	۲۹,۳۵۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۳۵ %	۷,۵۲۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۲۴۲,۹۵۹	۸۶.۵۲ %	۲۹,۳۳۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۳۵ %	۷,۵۲۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...549 »