ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۴ %	۱۴,۰۶۶	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۵ %	۱۴,۰۵۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۵ %	۱۴,۰۵۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۵	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۱۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۵۱۱	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۴۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۲	۸۹.۴۴ %	۱۴,۲۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۱۴ %	۹,۸۸۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۲	۸۹.۳۵ %	۱۴,۲۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۳ %	۱۰,۳۴۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۲۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۵	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۱۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...549 »